工银添祥一年定开债券最新净值是多少?以下是南方财富网为您整理的截至5月13日工银添祥一年定开债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日,工银添祥一年定开债券最新单位净值1.1679,累计净值1.1679,最新估值1.1672,净值增长率涨0.06%。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金利润盈利350.02万元,基金本期净收益盈利179.23万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.14元。
基金详情介绍
该基金全名是工银瑞信添祥一年定期开放债券型证券投资基金,以下简称工银添祥一年定开债券,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是何秀红。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。