国泰金泰灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/14 08:53:05
国泰金泰灵活配置混合A基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的5月13日国泰金泰灵活配置混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国泰金泰灵活配置混合A截至5月13日市场表现：累计净值1.5929，最新单位净值1.6656，净值增长率涨0.27%，最新估值1.6611。
国泰金泰灵活配置混合A（基金代码：519020）成立以来收益72.66%，今年以来下降27.28%，近一月下降6.07%，近一年下降19.55%，近三年收益54.34%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计180.59万，所有者权益合计2.54亿，负债和所有者权益总计2.56亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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