银华华茂定期开放债券最新净值涨幅达0.09%,2021年第三季度表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月6日银华华茂定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
银华华茂定期开放债券(005529)市场表现:截至5月6日,累计净值1.1753,最新单位净值1.0323,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0314。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利367.45万元,基金本期净收益盈利362.96万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.05元。
2021年第三季度表现
银华华茂定期开放债券基金(基金代码:005529)最近几个季度涨跌详情如下:2021年第三季度涨0.67%,同类平均涨1.39%,排2302名,整体表现不佳;同类平均涨1.25%。
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