工银金融地产混合C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/05/12 01:00:05

工银金融地产混合C基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的工银金融地产混合C基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至5月10日，工银金融地产混合C市场表现：累计净值2.4220，最新单位净值2.4220，净值增长率涨1.17%，最新估值2.394。

工银金融地产混合C（基金代码：010696）成立以来下降9.83%，今年以来下降8.21%，近一月下降8.38%，近一年下降8.8%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，工银金融地产混合C（010696）持有债券：债券21进出04、债券21农发07、债券20进出12等，持仓比分别2.14%、1.56%、1.14%等，持仓市值1.53亿、1.11亿、8173.7万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，工银金融地产混合C（010696）基金资产配置详情如下，合计净资产71.42亿元，股票占净比90.35%，债券占净比6.70%，现金占净比3.10%。

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