国投瑞银顺成3个月定开债基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国投瑞银顺成3个月定开债基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至5月9日,国投瑞银顺成3个月定开债最新市场表现:公布单位净值1.0256,累计净值1.0416,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0249。
该基金成立以来收益4.18%,今年以来收益1.02%,近一月收益0.26%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,国投瑞银顺成3个月定开债基金(012016)持有债券19国开03(占16.61%),持仓市值为9.07亿;债券21国开02(占15.24%),持仓市值为8.32亿;债券19进出05(占12.10%),持仓市值为6.61亿等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银顺成3个月定开债基金股票收入3,894.32元,债券收入-379.25元,股利收入79.98元,收入合计2,226.40元。
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