浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)截至5月9日,最新单位净值0.9493,累计净值0.9493,最新估值0.9482,净值增长率涨0.12%。
浦银沪港深基本面100指数(LOF)基金成立以来下降5.07%,今年以来收益0.11%,近一月下降4.69%,近一年下降9.22%,近三年下降10.02%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,浦银沪港深基本面100指数(LOF)(166402)持有债券:债券21国债16(债券代码:019664)等,持仓比分别4.84%等,持仓市值90.89万等。
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