5月9日国富恒久信用债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/05/10 20:16:28

5月9日国富恒久信用债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的5月9日国富恒久信用债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至5月9日，国富恒久信用债券C（450019）最新市场表现：公布单位净值1.2728，累计净值1.4610，净值增长率跌0.07%，最新估值1.2737。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，国富恒久信用债券C基金（450019）持有债券18中油EB（占9.71%），持仓市值为38.45万；债券明泰转债（占1.16%），持仓市值为4.61万；债券杭银转债（占1.08%），持仓市值为4.29万；债券苏银转债（占0.98%），持仓市值为3.87万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，国富恒久信用债券C（450019）基金资产配置详情如下，股票占净比0.03%，债券占净比89.99%，现金占净比10.36%，合计净资产400万元。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，国富恒久信用债券C基金行业配置金融业为0.03%，同类平均为1.92%，比同类配置少1.89%。基金行业配置前三行业详情如下：合计、农、林、牧、渔业、采矿业，行业基金配置分别为0.03%、0.00%、0.00%，同类平均分别为13.10%、0.81%、1.15%，比同类配置分别为少13.07%、少0.81%、少1.15%。

本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

5月9日工银瑞信中证500ETF基金成立以来涨了多少？基金基本费率是多少？南方财富网英大睿鑫混合C基金怎么样？该基金赚钱吗？南方财富网 5月9日德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C基金怎么样？该基金2020年利润如何？南方财富网

汇安中债-广西信用债C买的人多吗？该基金现任经理是谁？南方财富网

2021年第二季度长城久恒灵活配置混合基金有哪些投资组合？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022年5月10日年鹏华安庆混合A基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？南方财富网中邮未来新蓝筹灵活配置混合最新净值跌幅达0.45%，2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网 5月9日天弘安康颐和混合A基金赚钱吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网

5月9日安信新价值混合A最新净值是多少？基金什么时候能赎回？南方财富网 5月9日中信保诚至泰中短债债券A累计净值为1.1276元，基金前端申购费是多少？南方财富网 5月9日富荣沪深300指数增强A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？南方财富网 11月30日金元顺安桉裕纯债债券最新净值是多少？南方财富网

广发中证全指金融地产ETF基金2021年第三季度表现如何？近三月来在同类基金中排808名（5月9日）南方财富网 5月9日国泰中证科创创业50ETF发起联接C基金怎么样？该基金现任经理是谁？南方财富网 5月9日国融融兴混合C一个月来下降5.96%，基金基本费率是多少？南方财富网 5月9日海富通添鑫收益债券C最新单位净值为1.0409元，基金2021年第三季度表现如何？南方财富网

5月9日鑫元锦利定期开放债券近三月以来收益0.68%，2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网 5月9日新华中债1-5年农发行债券指数C近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 5月6日华泰保兴尊诚定开债券基金怎么样？一年来收益5.2% 南方财富网 5月9日万家新机遇价值驱动混合A最新净值是多少？近1月来表现不佳南方财富网

5月9日金鹰元禧混合A基金怎么样？基金持仓了哪些债券？南方财富网银华万物互联灵活配置混合基金怎么样？基金前端申购费是多少？南方财富网