2021年第二季度光大保德信永鑫混合C基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的5月9日光大保德信永鑫混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,光大保德信永鑫混合C(003106)基金资产配置详情如下,股票占净比17.24%,债券占净比71.97%,现金占净比10.93%,合计净资产8.46亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,光大保德信永鑫混合C基金行业配置合计为17.24%,同类平均为59.86%,比同类配置少42.62%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.37%)、金融业(3.88%)、科学研究和技术服务业(1.13%),同类平均分别为42.22%、5.84%、1.99%,比同类配置分别为少31.85%、少1.96%、少0.86%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,基金配置合计有8165家,市值为8.39万亿元,占净值比例为79.67%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,光大保德信永鑫混合C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:洽洽食品、森麒麟、平安银行、长春高新,本期累计买入金额分别为1016.21万元、691.02万元、688.04万元、685.95万元,占期初基金资产净值比例分别为1.56%、1.06%、1.05%、1.05%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,光大保德信永鑫混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:洽洽食品本期累计卖出金额为1016.21万元,占期初基金资产净值比例为1.56%;森麒麟本期累计卖出金额为691.02万元,占期初基金资产净值比例为1.06%;平安银行本期累计卖出金额为688.04万元,占期初基金资产净值比例为1.05%;长春高新本期累计卖出金额为685.95万元,占期初基金资产净值比例为1.05%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,光大保德信永鑫混合C(003106)持有股票基金:工商银行(601398)、洽洽食品(002557)、海尔智家(600690)、贵州茅台(600519)等,持仓比分别1.37%、1.05%、0.92%、0.87%等,持股数分别为242.99万、16.49万、33.7万、4300,持仓市值1159.06万、886.46万、778.47万、739.17万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,光大保德信永鑫混合C(003106)持有债券:债券21国债06(债券代码:019654)、债券03国债⑶(债券代码:010303)、债券20国债11(债券代码:019641)、债券国开1802(债券代码:018008)等,持仓比分别15.95%、9.69%、9.59%、9.47%等,持仓市值1.35亿、8204.62万、8118.75万、8013.83万等。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。