招商添盈纯债债券E基金最新净值涨幅达0.05%,以下是南方财富网为您整理的5月5日招商添盈纯债债券E基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,招商添盈纯债债券E(007328)市场表现:累计净值1.1343,最新公布单位净值1.1343,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1337。
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.09元。
基金详细介绍
基金全名是招商添盈纯债债券型证券投资基金,以下简称招商添盈纯债债券E,该基金成立于2019年5月10日,基金规模为120万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达104万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是向霈。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。