2022年第一季度安信尊享添益债券A基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的5月5日安信尊享添益债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月5日,安信尊享添益债券A(005678)市场表现:累计净值1.1497,最新单位净值1.1497,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1489。
该基金成立以来收益14.94%,今年以来下降2.47%,近一月收益0.06%,近一年下降0.56%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,安信尊享添益债券A(005678)基金资产配置详情如下,债券占净比94.77%,现金占净比1.28%,合计净资产4.38亿元。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。