2021年第二季度长信医疗保健混合(LOF)A基金有哪些投资组合?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的5月5日长信医疗保健混合(LOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,长信医疗保健混合(LOF)(163001)基金资产配置详情如下,合计净资产2.58亿元,股票占净比94.36%,现金占净比6.32%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,长信医疗保健混合(LOF)基金行业配置合计为94.36%,同类平均为59.66%,比同类配置多34.70%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(64.87%)、科学研究和技术服务业(29.47%)、批发和零售业(0.02%),同类平均分别为42.14%、2.00%、0.72%,比同类配置分别为多22.73%、多27.47%、少0.7%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长信医疗保健混合(LOF)基金发生重大买入变动,买入变动股票有:兴齐眼药本期累计买入金额为1501.29万元,占期初基金资产净值比例为6.96%;美迪西本期累计买入金额为1219.32万元,占期初基金资产净值比例为5.65%;药石科技本期累计买入金额为1213.49万元,占期初基金资产净值比例为5.62%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长信医疗保健混合(LOF)基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:凯莱英(002821)、博腾股份(300363)、昭衍新药(603127),本期累计卖出金额分别为2181.18万元、1001.03万元、961.25万元,占期初基金资产净值比例分别为10.11%、4.64%、4.46%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,长信医疗保健混合(LOF)(163001)持有股票基金:博腾股份、九洲药业、万泰生物、美迪西等,持仓比分别7.00%、6.74%、6.67%、6.28%等,持股数分别为18.68万、35.89万、6.19万、3.58万,持仓市值1805.42万、1739.84万、1720.15万、1620.02万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长信医疗保健混合(LOF)基金(163001)持有债券20国债10(占0.61%),持仓市值为200万;债券万孚转债(占0.10%),持仓市值为31.79万;债券大参转债(占0.06%),持仓市值为20.57万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计1374.04万,所有者权益合计3.3亿,负债和所有者权益总计3.44亿。
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