2021年第二季度华泰柏瑞量化先行混合A基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的5月5日华泰柏瑞量化先行混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华泰柏瑞量化先行混合(460009)基金资产配置详情如下,股票占净比90.47%,债券占净比2.62%,现金占净比7.17%,合计净资产7.88亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,华泰柏瑞量化先行混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为52.89%、6.61%、6.16%,同类平均分别为41.14%、5.68%、4.03%,比同类配置分别为多11.75%、多0.93%、多2.13%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化先行混合基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:金科股份、中国铁建、新疆天业,占期初基金资产净值比例分别为1.71%、1.22%、1.16%,本期累计买入金额分别为1238.61万元、884.67万元、838.71万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化先行混合基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:华菱钢铁、闰土股份、金发科技、分众传媒,本期累计卖出金额分别为1250.98万元、762.41万元、764.75万元、753.91万元,占期初基金资产净值比例分别为1.73%、1.06%、1.06%、1.04%。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞量化先行混合(460009)持有股票基金:昊华能源、鲁西化工、山煤国际、爱乐达等,持仓比分别1.06%、1.03%、0.97%、0.93%等,持股数分别为78.37万、45.15万、55.34万、14.85万,持仓市值836.21万、809.09万、763.69万、736.86万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞量化先行混合(460009)持有债券:债券22贴现国债10(债券代码:229910)、债券中银转债(债券代码:113057)、债券锦浪转债(债券代码:123137)等,持仓比分别2.53%、0.09%、0.01%等,持仓市值1992.4万、68.7万、5.11万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞量化先行混合收入合计1.09亿元:利息收入20.08万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.41万元,债券利息收入7.67万元。投资收益7900.81万元,其中投资收益方面,股票投资收益6901.71万元,债券投资收益11.75万元,股利收益987.35万元。公允价值变动收益2992.07万元,其他收入26.51万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。