华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/06 08:09:24
华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至5月5日，该基金最新公布单位净值1.0574，累计净值1.0574，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0568。
华泰紫金中债1-5年国开债指数A（008964）成立以来收益5.68%，今年以来收益0.79%，近一月收益0.35%，近三月收益0.24%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金（008964）持有债券21国开08（占17.31%），持仓市值为9161.46万；债券21国开03（占15.44%），持仓市值为8173.78万；债券21国开02（占11.51%），持仓市值为6091.06万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰紫金中债1-5年国开债指数A收入合计862.9万元，扣除费用78.05万元，利润总额784.85万元，最后净利润784.85万元。
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