2021年第二季度中融鑫价值混合A基金有哪些投资组合?全部基金行业怎么配置?南方财富网为您整理的5月5日中融鑫价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,中融鑫价值混合A(004836)基金资产配置详情如下,股票占净比63.92%,债券占净比20.53%,现金占净比13.09%,合计净资产8300万元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,中融鑫价值混合A基金行业配置合计为63.92%,同类平均为59.37%,比同类配置多4.55%。基金行业配置前三行业详情如下:金融业(62.94%)、信息传输、软件和信息技术服务业(0.74%)、制造业(0.24%),同类平均分别为6.02%、2.93%、40.53%,比同类配置分别为多56.92%、少2.19%、少40.29%。
2021年第三季度全部基金行业配置
截至2021年第三季度,全部基金配置市值前三行业详情如下:8092只基金配置制造业等行业、5664只基金配置金融业等行业、6779只基金配置信息传输、软件和信息技术服务业等行业,配置市值分别为5.98万亿、6608.44亿、3454.94亿,占净值比列分别为56.81%、6.27%、3.28%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中融鑫价值混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:华泰证券本期累计买入金额为4716.7万元,占期初基金资产净值比例为24.76%;成都银行本期累计买入金额为2015万元,占期初基金资产净值比例为10.58%;工商银行本期累计买入金额为1697.38万元,占期初基金资产净值比例为8.91%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中融鑫价值混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:华泰证券、平安银行、成都银行,占期初基金资产净值比例分别为25.05%、10.33%、10.30%,本期累计卖出金额分别为4772.15万元、1967.76万元、1962.95万元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,中融鑫价值混合A(004836)持有股票基金:宁波银行、广发证券、中信证券、工商银行等,持仓比分别7.16%、6.34%、6.15%、5.38%等,持股数分别为15.87万、29.89万、24.36万、93.37万,持仓市值593.27万、525.5万、509.09万、445.37万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,中融鑫价值混合A基金(004836)持有债券兴业转债(占6.21%),持仓市值为514.1万;债券21国债06(占5.65%),持仓市值为467.67万;债券杭银转债(占5.30%),持仓市值为439.19万等。
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