2021年第二季度汇添富稳健增长混合A基金有哪些投资组合?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的4月29日汇添富稳健增长混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,汇添富稳健增长混合A(008025)基金资产配置详情如下,股票占净比30.57%,债券占净比76.69%,现金占净比1.20%,合计净资产11.8亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为24.69%,同类平均为59.91%,比同类配置少35.22%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,汇添富稳健增长混合A基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:李宁、五粮液、酒鬼酒,本期累计买入金额分别为6639.6万元、1281.51万元、1270.18万元,占期初基金资产净值比例分别为3.21%、0.62%、0.61%。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,汇添富稳健增长混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:美团-W、中国平安、招商银行,占期初基金资产净值比例分别为5.61%、0.82%、0.76%,本期累计卖出金额分别为1.16亿元、1695.87万元、1569.6万元。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,汇添富稳健增长混合A(008025)持有股票基金:药明康德(603259)、贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、山西汾酒(600809)等,持仓比分别4.76%、4.50%、3.91%、2.38%等,持股数分别为50万、3.09万、9万、11万,持仓市值5619万、5311.71万、4610.7万、2803.9万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,汇添富稳健增长混合A(008025)持有债券:债券21国债16(债券代码:019664)、债券20京保01(债券代码:152454)、债券21侨城01(债券代码:149342)等,持仓比分别6.30%、6.07%、4.30%等,持仓市值7439.33万、7164.3万、5074.89万等。
基金基本费率
该基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额5万元。
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