银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/03 13:53:10
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，该基金最新市场表现：公布单位净值2.2250，累计净值2.2250，净值增长率涨2.68%，最新估值2.167。
银华鑫盛灵活配置混合(LOF)（基金代码：501022）成立以来收益122.5%，今年以来下降11.46%，近一月下降2.75%，近一年收益6.51%，近三年收益127.04%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，银华鑫盛灵活配置混合(LOF)（501022）持有债券：债券21农发11、债券21附息国债10、债券21农发07、债券21国开16等，持仓比分别4.07%、2.78%、1.63%、0.98%等，持仓市值2.52亿、1.72亿、1.01亿、6053.17万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，银华鑫盛灵活配置混合(LOF)基金股票收入占比155.91%，股利收入占比14.63%，基金收入合计1,209.47元。
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