南华价值启航纯债债券A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的南华价值启航纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日,南华价值启航纯债债券A最新公布单位净值1.0442,累计净值1.0742,最新估值1.0441,净值增长率涨0.01%。
南华价值启航纯债债券A(基金代码:007189)成立以来收益7.53%,今年以来收益0.98%,近一月收益0.62%,近一年收益3.62%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,南华价值启航纯债债券A基金(007189)持有债券21交通银行小微债(占8.05%),持仓市值为4181.11万;债券21农业银行小微债(占8.04%),持仓市值为4177万;债券20长沙银行双创债(占7.96%),持仓市值为4135.1万;债券21招商银行小微债02(占7.96%),持仓市值为4132.68万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9886.55万,所有者权益合计5.58亿,负债和所有者权益总计6.57亿。
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