中银富享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/03 11:50:47
中银富享定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中银富享定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中银富享定期开放债券截至4月29日，累计净值1.2077，最新公布单位净值1.0598，最新估值1.0598。
中银富享定期开放债券今年以来收益0.59%，近一月收益0.46%，近三月下降0.28%，近一年收益3.76%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中银富享定期开放债券基金（004038）持有债券17国开10（占60.41%），持仓市值为1.31亿；债券21进出05（占9.62%），持仓市值为2082.41万；债券21农发清发01（占9.49%），持仓市值为2053.68万；债券21国开04（占9.48%），持仓市值为2052.66万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中银富享定期开放债券收入合计1979.45万元：利息收入2013.34万元，其中利息收入方面，存款利息收入15.44万元，债券利息收入1997.06万元。投资亏909.28万元，公允价值变动收益875.4万元。
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