德邦德瑞一年定开债基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/03 11:11:54
德邦德瑞一年定开债基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的4月29日德邦德瑞一年定开债基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
德邦德瑞一年定开债（008486）截至4月29日，累计净值1.0870，最新公布单位净值1.0233，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0226。
自基金成立以来收益8.9%，今年以来收益1.33%，近一年收益4.56%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，德邦德瑞一年定开债收入合计2706.47万元：利息收入1948.49万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.84万元，债券利息收入1938.39万元，资产支持证券利息收入元6.96万元。投资亏2.64万元，公允价值变动收益760.61万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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