2021年第二季度银华通利灵活配置混合C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的4月29日银华通利灵活配置混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,银华通利灵活配置混合C(003063)基金资产配置详情如下,合计净资产2.92亿元,股票占净比18.86%,债券占净比99.29%,现金占净比3.15%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,银华通利灵活配置混合C基金行业配置合计为18.86%,同类平均为72.51%,比同类配置少53.65%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、房地产业,行业基金配置分别为11.10%、2.35%、1.65%,同类平均分别为49.10%、10.03%、4.26%,比同类配置分别为少38%、少7.68%、少2.61%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,银华通利灵活配置混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:平安银行(000001)本期累计买入金额为542.1万元,占期初基金资产净值比例为1.02%;双汇发展(000895)本期累计买入金额为310.37万元,占期初基金资产净值比例为0.58%;徐工机械(000425)本期累计买入金额为310.06万元,占期初基金资产净值比例为0.58%;威孚高科(000581)本期累计买入金额为310.11万元,占期初基金资产净值比例为0.58%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,银华通利灵活配置混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:格力电器(000651)本期累计卖出金额为633.25万元,占期初基金资产净值比例为1.19%;海大集团(002311)本期累计卖出金额为249.94万元,占期初基金资产净值比例为0.47%;光大银行(601818)本期累计卖出金额为213.85万元,占期初基金资产净值比例为0.40%;东方财富(300059)本期累计卖出金额为200.72万元,占期初基金资产净值比例为0.38%等。
2022年第一季度基金持仓详情
截至2022年第一季度,银华通利灵活配置混合C(003063)持有股票贵州茅台(占1.78%):持股为3000,持仓市值为520.17万;招商银行(占1.35%):持股为8.38万,持仓市值为392.24万;中航光电(占1.14%):持股为4.29万,持仓市值为332.94万等。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,银华通利灵活配置混合C(003063)持有债券:债券20亦庄03、债券20浦发银行二级01、债券20中信银行二级、债券17进出09等,持仓比分别7.18%、7.16%、7.15%、7.10%等,持仓市值2095.18万、2087.48万、2085.02万、2069.68万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华通利灵活配置混合C收入合计1210.43万元:利息收入549.8万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.26万元,债券利息收入535.83万元。投资收益2382.53万元,公允价值变动亏1733.84万元,其他收入11.94万元。
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