金元顺安价值增长混合最新净值涨幅达3.03%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/02 18:49:50
金元顺安价值增长混合最新净值涨幅达3.03%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日金元顺安价值增长混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，金元顺安价值增长混合最新市场表现：公布单位净值0.7480，累计净值0.7480，净值增长率涨3.03%，最新估值0.726。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利549.26万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3527.12万，未分配利润146.42万，所有者权益合计3673.53万。
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