4月29日工银瑞信中证500ETF基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/02 04:34:36
4月29日工银瑞信中证500ETF基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月29日工银瑞信中证500ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银瑞信中证500ETF（510530）截至4月29日，最新公布单位净值5.6943，累计净值1.1009，最新估值5.4835，净值增长率涨3.84%。
工银瑞信中证500ETF（510530）成立以来收益6.35%，今年以来下降25.99%，近一月下降13.17%，近三月下降17.6%。
基金基本费率
该基金管理费为0.45元，基金托管费0.07元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银瑞信中证500ETF收入合计2548.7万元：利息收入8417.74元，其中利息收入方面，存款利息收入8417.74元。投资收益1913.62万元，其中投资收益方面，股票投资收益1643.39万元，股利收益270.24万元。公允价值变动收益619.3万元，其他收入14.93万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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