4月29日中加聚利纯债定开债C一个月来涨了多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/05/02 00:42:32

中加聚利纯债定开债C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的4月29日中加聚利纯债定开债C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日，中加聚利纯债定开债C最新单位净值1.0617，累计净值1.1420，净值增长率涨0.08%，最新估值1.0609。

基金阶段涨跌幅

中加聚利纯债定开债C今年以来收益1.23%，近一月收益0.55%，近三月收益0.59%，近一年收益3.92%。

基金资产配置

截至2022年第一季度，中加聚利纯债定开债C（006589）基金资产配置详情如下，合计净资产5.03亿元，债券占净比142.07%，现金占净比2.56%。

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