国寿安保安丰纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/05/01 23:05:42
国寿安保安丰纯债债券基金持仓了哪些债券？基金基本费率是多少？南方财富网为您整理的国寿安保安丰纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月29日，国寿安保安丰纯债债券最新单位净值1.0424，累计净值1.1134，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0419。
国寿安保安丰纯债债券（006599）成立以来收益11.65%，今年以来收益0.69%，近一月收益0.32%，近三月收益0.16%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国寿安保安丰纯债债券（006599）持有债券：债券20国开02（债券代码：200202）、债券19国开03（债券代码：190203）、债券19国开08（债券代码：190208）、债券21国开02（债券代码：210202）等，持仓比分别23.74%、14.59%、13.58%、13.21%等，持仓市值1.82亿、1.12亿、1.04亿、1.02亿等。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1000元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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