银河君辉定开债券基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的4月29日银河君辉定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日,银河君辉定开债券(519632)市场表现:累计净值1.1831,最新公布单位净值1.0073,净值增长率跌4.18%,最新估值1.0512。
银河君辉定开债券基金成立以来收益19.4%,今年以来收益0.97%,近一月收益0.62%,近一年收益3.88%,近三年收益10.7%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计5.31亿,所有者权益合计9.95亿,负债和所有者权益总计15.26亿。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。