嘉实中证中期国债ETF基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？

南方财富网 2022/04/29 21:46:23

嘉实中证中期国债ETF基金持仓了哪些债券？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的嘉实中证中期国债ETF基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至4月28日，嘉实中证中期国债ETF最新市场表现：公布单位净值115.7680，累计净值1.1580，净值增长率跌0.07%，最新估值115.845。

嘉实中证中期国债ETF成立以来收益15.77%，近一月下降0.3%，近一年收益0.98%，近三年收益3.16%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，嘉实中证中期国债ETF（159926）持有债券：债券国债2017、债券国债2107、债券21附息国债07、债券国债1916等，持仓比分别50.46%、27.14%、10.86%、4.42%等，持仓市值483.39万、259.98万、103.99万、42.35万等。

基金资产配置

截至2022年第一季度，嘉实中证中期国债ETF（159926）基金资产配置详情如下，债券占净比97.50%，现金占净比3.50%，合计净资产1000万元。

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