浦银安盛普益纯债债券C基金怎么样?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的4月28日浦银安盛普益纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月28日,累计净值1.1040,最新单位净值1.0250,净值增长率跌0.08%,最新估值1.0258。
浦银安盛普益纯债债券C成立以来收益10.76%,近一月收益0.31%,近一年收益3.18%,近三年收益9.23%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金24.55亿,未分配利润5114.15万,所有者权益合计25.06亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。