4月28日交银稳鑫短债债券A最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月28日交银稳鑫短债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日,交银稳鑫短债债券A(006793)最新公布单位净值1.0630,累计净值1.1086,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0629。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5041.97万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2022年第一季度,交银稳鑫短债债券A(006793)基金资产配置详情如下,合计净资产169.75亿元,债券占净比121.87%,现金占净比2.46%。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。