申万菱信可转债债券最新净值涨幅达0.17%，基金有什么投资组合？

南方财富网 2022/04/29 20:54:18

申万菱信可转债债券最新净值涨幅达0.17%，基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的4月28日申万菱信可转债债券基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

申万菱信可转债债券A（310518）截至4月28日，累计净值1.9290，最新单位净值1.7790，净值增长率涨0.17%，最新估值1.776。

截至2021年第二季度，该基金本期净收益盈利766.72万元。

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2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，申万菱信可转债债券基金行业配置合计为10.90%，同类平均为12.95%，比同类配置少2.05%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、科学研究和技术服务业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为6.24%、2.26%、0.96%，同类平均分别为8.31%、0.56%、0.67%，比同类配置分别为少2.07%、多1.70%、多0.29%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，申万菱信可转债债券（310518）基金资产配置详情如下，合计净资产3.33亿元，股票占净比10.90%，债券占净比93.26%，现金占净比1.42%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，申万菱信可转债债券（310518）持有债券：债券G三峡EB1、债券18中油EB、债券韦尔转债等，持仓比分别9.55%、3.66%、3.54%等，持仓市值3179.66万、1218.74万、1178.51万等。

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