招商深证TMT50ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/27 17:40:24
招商深证TMT50ETF基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的招商深证TMT50ETF基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至4月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.5060，累计净值1.5242，净值增长率跌2.41%，最新估值0.5185。
招商深证TMT50ETF基金成立以来收益52.5%，今年以来下降37.78%，近一月下降18.7%，近一年下降31.6%，近三年收益10.99%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，招商深证TMT50ETF基金（159909）持有债券卫宁转债（占0.04%），持仓市值为8.99万；债券南银转债（占0.03%），持仓市值为5.8万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计37.76万，所有者权益合计2.15亿，负债和所有者权益总计2.15亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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