2022年4月27日年长盛环球行业混合(QDII)基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,长盛环球行业混合(QDII)持有详情,机构投资者持有占61.12%,机构投资者持有90万份额,个人投资者持有占38.88%,个人投资者持有60万份额,总份额150万份。
基金市场表现方面
截至4月25日,长盛环球行业混合(QDII)市场表现:累计净值1.0470,最新单位净值0.9970,净值增长率跌3.76%,最新估值1.036。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1476.89万,未分配利润1253.82万,所有者权益合计2730.72万。
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