2021年第二季度东方新价值混合A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?南方财富网为您整理的4月14日东方新价值混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,东方新价值混合A(001495)基金资产配置详情如下,合计净资产3.14亿元,股票占净比43.81%,债券占净比39.79%,现金占净比16.16%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,东方新价值混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(24.79%)、金融业(8.56%)、房地产业(2.40%),同类平均分别为42.14%、4.99%、2.23%,比同类配置分别为少17.35%、多3.57%、多0.17%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,东方新价值混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:万华化学本期累计买入金额为659.56万元,占期初基金资产净值比例为1.24%;宁波银行本期累计买入金额为201.92万元,占期初基金资产净值比例为0.38%;天齐锂业本期累计买入金额为161.83万元,占期初基金资产净值比例为0.30%;海尔智家本期累计买入金额为151.08万元,占期初基金资产净值比例为0.28%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,东方新价值混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:招商积余(001914),占期初基金资产净值比例为2.45%,本期累计卖出金额为1304.52万元;中直股份(600038),占期初基金资产净值比例为0.76%,本期累计卖出金额为402.97万元;天山铝业(002532),占期初基金资产净值比例为0.71%,本期累计卖出金额为380.58万元等。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,东方新价值混合A(001495)持有股票荣盛石化(占3.79%):持股为90万,持仓市值为1692万;紫金矿业(占2.94%):持股为130万,持仓市值为1311.7万;华测检测(占2.84%):持股为50万,持仓市值为1267.5万;保利发展(占2.51%):持股为80万,持仓市值为1122.4万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,东方新价值混合A(001495)持有债券:债券21国开11(债券代码:210211)、债券21农发04(债券代码:210404)、债券21银河证券CP006(债券代码:072100117)、债券21华泰证券CP005(债券代码:072100118)等,持仓比分别13.41%、8.95%、5.61%、5.61%等,持仓市值5985.6万、3996万、2502万、2502万等。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。
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