4月14日国泰上证5年期国债ETF最新单位净值为127.5420元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/15 17:36:41
4月14日国泰上证5年期国债ETF最新单位净值为127.5420元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月14日国泰上证5年期国债ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月14日，国泰上证5年期国债ETF（511010）累计净值1.2880，最新单位净值127.5420，净值增长率涨0.05%，最新估值127.477。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利917.74万元，基金本期净收益盈利618.32万元，加权平均基金份额本期利润盈利1.17元，期末单位基金资产净值123.42元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7.39亿，未分配利润1.73亿，所有者权益合计9.12亿。
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