4月14日平安惠悦纯债债券最新单位净值为1.0914元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的4月14日平安惠悦纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月14日,平安惠悦纯债债券市场表现:累计净值1.2344,最新单位净值1.0914,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0911。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利339.36万元,基金本期净收益盈利324.51万元,期末基金资产净值7.15亿元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。