西部利得祥逸债券D基金持仓了哪些债券?(2021年第二季度)

南方财富网 2022/04/12 22:05:53

西部利得祥逸债券D基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的西部利得祥逸债券D基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至4月11日,西部利得祥逸债券D(012376)最新市场表现:单位净值1.0443,累计净值1.0773,最新估值1.0441,净值增长率涨0.02%。

西部利得祥逸债券D(基金代码:012376)成立以来收益7.74%,今年以来收益0.68%,近一月收益0.45%。

债券持仓详情

截至2021年第二季度,西部利得祥逸债券D基金(012376)持有债券20进出12(占6.91%),持仓市值为7032.9万;债券21国开01(占6.88%),持仓市值为7004.2万;债券21国开06(占6.88%),持仓市值为7004.2万;债券21农发07(占6.86%),持仓市值为6980.4万等。

本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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