4月11日富国臻利纯债定期开放债券型发起式最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/04/12 15:41:47
4月11日富国臻利纯债定期开放债券型发起式最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月11日富国臻利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月11日，该基金累计净值1.1921，最新市场表现：单位净值1.0246，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0244。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值35.22亿元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2020年利润
截至2020年，富国臻利纯债定期开放债券型发起收入合计1.75亿元：利息收入2.19亿元，其中利息收入方面，存款利息收入130.72万元，债券利息收入2.16亿元，资产支持证券利息收入元162.78万元。投资收益521.75元，公允价值变动收益负4380.97万元。
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