2021年第二季度华润元大双鑫债券A基金有哪些投资组合?全部基金规模变动期间赎回详情。南方财富网为您整理的4月8日华润元大双鑫债券A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,华润元大双鑫债券A(003680)基金资产配置详情如下,股票占净比11.86%,债券占净比84.60%,现金占净比4.63%,合计净资产500万元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,华润元大双鑫债券A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.22%),同类平均9.75%,比同类配置多0.47%;采矿业(0.78%),同类平均0.81%,比同类配置少0.03%;金融业(0.51%),同类平均1.82%,比同类配置少1.31%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,华润元大双鑫债券A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:分众传媒(002027)本期累计买入金额为12.38万元,占期初基金资产净值比例为2.15%;福耀玻璃(600660)本期累计买入金额为5.27万元,占期初基金资产净值比例为0.92%;容百科技(688005)本期累计买入金额为5.15万元,占期初基金资产净值比例为0.90%;长春高新(000661)本期累计买入金额为5万元,占期初基金资产净值比例为0.87%等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,华润元大双鑫债券A基金发生重大卖出变动,卖出变动前四股票有:通威股份、容百科技、兆易创新、小熊电器,本期累计卖出金额分别为26.18万元、5.79万元、5.69万元、5.45万元,占期初基金资产净值比例分别为4.55%、1.01%、0.99%、0.95%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,华润元大双鑫债券A(003680)持有股票基金:阳光电源(300274)、大全能源(688303)、歌尔股份(002241)等,持仓比分别0.88%、0.69%、0.68%等,持股数分别为300、500、800,持仓市值4.45万、3.49万、3.45万等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,华润元大双鑫债券A基金(003680)持有债券21国债10(占75.14%),持仓市值为379.16万;债券比音转债(占0.36%),持仓市值为1.82万;债券嘉元转债(占0.71%),持仓市值为3.59万等。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为184<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号),其中赎回税率为0.00%。
全基金规模变动
全部基金最近三次时期规模变动如下:2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回为31.63万亿份,期末总份额为21.32万亿份额,期末净资产为23.69万亿;2021年第二季度,共有11972只基金发生规模变动,期间申购29.41万亿份,期间赎回为29.54万亿份,期末总份额为20.38万亿份额,期末净资产为22.9万亿;2021年第一季度,共有11297只基金发生规模变动,期间申购31.86万亿份,期间赎回为30.98万亿份,期末总份额为19.78万亿份额,期末净资产为21.43万亿
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