2021年第二季度长安裕盛混合C基金有哪些投资组合?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的4月8日长安裕盛混合C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,长安裕盛混合C(005344)基金资产配置详情如下,合计净资产1.74亿元,股票占净比94.35%,现金占净比30.06%。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,长安裕盛混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置79.96%,同类平均44.02%,比同类配置多35.94%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置8.52%,同类平均2.16%,比同类配置多6.36%;采矿业行业基金配置5.87%,同类平均2.21%,比同类配置多3.66%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,长安裕盛混合C基金发生重大买入变动,买入变动股票有:泸州老窖(000568),占期初基金资产净值比例为1.46%,本期累计买入金额为59.47万元;震裕科技(300953),占期初基金资产净值比例为0.73%,本期累计买入金额为29.6万元;康泰生物(300601),占期初基金资产净值比例为0.33%,本期累计买入金额为13.59万元;招商银行(600036),占期初基金资产净值比例为0.27%,本期累计买入金额为10.96万元等。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,长安裕盛混合C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:贵州茅台、三一重工、伊利股份,占期初基金资产净值比例分别为9.15%、2.74%、2.27%,本期累计卖出金额分别为371.52万元、111.25万元、92.26万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,长安裕盛混合C(005344)持有股票天华超净(占9.82%):持股为3.47万,持仓市值为372.5万;赣锋锂业(占9.54%):持股为2.22万,持仓市值为361.73万;川能动力(占9.34%):持股为12.32万,持仓市值为354.2万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,长安裕盛混合C基金(005344)持有债券21国债01(占28.25%),持仓市值为168.92万;债券东湖转债(占5.59%),持仓市值为33.42万;债券吉视转债(占5.16%),持仓市值为30.85万等。
基金2020年利润
截至2020年,长安裕盛混合C收入合计2724.83万元:利息收入105.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入12.17万元,债券利息收入82.34万元。投资收益2807.3万元,公允价值变动收益负201.75万元,其他收入13.32万元。
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