长信纯债壹号债券A最新净值涨幅达0.04%,该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/04/06 19:38:40

长信纯债壹号债券A最新净值涨幅达0.04%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的4月1日长信纯债壹号债券A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,长信纯债壹号债券A最新单位净值1.1653,累计净值1.5573,最新估值1.1648,净值增长率涨0.04%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利224.45万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.13元。

基金2020年利润

截至2020年,长信纯债壹号债券A收入合计3358.83万元:利息收入3525.63万元,其中利息收入方面,存款利息收入15.38万元,债券利息收入3450.09万元。投资收益599.4万元,公允价值变动收益负1038.73万元,其他收入272.52万元。

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