4月1日浦银安盛盛鑫定开债券A近三月以来收益0.49%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/04/06 14:33:46

4月1日浦银安盛盛鑫定开债券A近三月以来收益0.49%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日浦银安盛盛鑫定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日，浦银安盛盛鑫定开债券A（519324）最新市场表现：公布单位净值1.0260，累计净值1.2390，净值增长率涨0.2%，最新估值1.024。

基金阶段涨跌幅

浦银安盛盛鑫定开债券A（基金代码：519324）成立以来收益25.87%，今年以来收益0.49%，近一月收益0.1%，近一年收益3.94%，近三年收益11.11%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计8600.39万，所有者权益合计3.39亿，负债和所有者权益总计4.25亿。

南方财富网所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉