4月1日华泰保兴尊信定开债券最新单位净值为1.1274元,2021年第四季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/06 06:07:36

4月1日华泰保兴尊信定开债券最新单位净值为1.1274元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的4月1日华泰保兴尊信定开债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1274,累计净值1.1854,最新估值1.127,净值增长率涨0.04%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利255.46万元,基金本期净收益盈利187.48万元,期末基金资产净值2.54亿元。

基金资产配置

截至2021年第四季度,华泰保兴尊信定开债券(005645)基金资产配置详情如下,债券占净比112.49%,现金占净比1.93%,合计净资产2.58亿元。

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