4月1日招商添利6个月定开债发起式A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/06 03:02:45

4月1日招商添利6个月定开债发起式A基金成立以来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的4月1日招商添利6个月定开债发起式A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月1日,招商添利6个月定开债发起式A最新公布单位净值1.0187,累计净值1.1532,净值增长率涨0.07%,最新估值1.018。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益16.25%,今年以来收益0.54%,近一月收益0.07%,近一年收益4%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金25.1亿,未分配利润2023万,所有者权益合计25.3亿。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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