4月1日中加瑞享纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/04/02 18:34:28
4月1日中加瑞享纯债债券A最新净值是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的4月1日中加瑞享纯债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加瑞享纯债债券A（008765）截至4月1日，最新公布单位净值1.0202，累计净值1.0202，最新估值1.0197，净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中加瑞享纯债债券A收入合计84.7万元：利息收入80.79万元，其中利息收入方面，存款利息收入4074.26元，债券利息收入80.39万元。投资亏7.91万元，其中投资收益方面，债券投资亏7.91万元。公允价值变动收益11.82万元。
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