4月1日华夏中证500ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/02 18:18:50
4月1日华夏中证500ETF基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月1日华夏中证500ETF基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏中证500ETF截至4月1日市场表现：累计净值0.7278，最新公布单位净值3.3248，净值增长率涨0.62%，最新估值3.3042。
华夏中证500ETF（512500）成立以来下降27.22%，今年以来下降13.56%，近一月下降7.41%，近三月下降13.56%。
基金基本费率
该基金管理费为0.5元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2136.2万，所有者权益合计39.75亿，负债和所有者权益总计39.97亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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