3月22日招商深证100指数A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/04/02 07:28:44

3月22日招商深证100指数A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日招商深证100指数A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,招商深证100指数A最新单位净值1.9621,累计净值1.9621,净值增长率跌0.55%,最新估值1.9729。

基金阶段涨跌幅

该基金成立以来收益96.08%,今年以来下降17.13%,近一月下降8.61%,近一年下降13.01%。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,招商深证100指数A收入合计2378.24万元:利息收入16.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入8717.92元,债券利息收入15.33万元。投资收益1890.44万元,其中投资收益方面,股票投资收益1713.34万元,债券投资收益23.06万元,股利收益154.05万元。公允价值变动收益436.59万元,其他收入35.01万元。

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