建信上证50ETF最新净值涨幅达0.3%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/02 05:53:06

建信上证50ETF最新净值涨幅达0.3%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日建信上证50ETF基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,建信上证50ETF最新公布单位净值1.2191,累计净值1.2191,最新估值1.2155,净值增长率涨0.3%。

截至2021年第二季度,该基金利润盈利630.72万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.02元,期末单位基金资产净值1.44元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计282.41万,所有者权益合计5.12亿,负债和所有者权益总计5.15亿。

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