农银汇理消费主题混合H最新单位净值为8.2732元(5月26日)

南方财富网 2022/04/01 18:04:10

农银汇理消费主题混合H最新单位净值为8.2732元,以下是南方财富网为您整理的截至5月26日农银汇理消费主题混合H市场详情,供大家参考。

基金市场表现方面

基金截至5月26日,累计净值8.2732,最新公布单位净值8.2732,净值增长率涨2.97%,最新估值8.0345。

基金季度利润

截至2021年第二季度,该基金利润盈利7724.25万元,基金本期净收益亏432.92万元,期末单位基金资产净值5.28元。

基金详情

基金简称农银汇理消费主题混合H,该基金成立于2018年5月28日,基金规模为1.82亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2202万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由农银汇理基金管理有限公司管理,基金经理是徐文卉。

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