2021年第四季度浦银安盛盛诺定开债券发起式基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?

南方财富网 2022/04/01 15:15:00

2021年第四季度浦银安盛盛诺定开债券发起式基金资产怎么配置?全部基金公司资产怎么配置?南方财富网为您整理的3月18日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

浦银安盛盛诺定开债券发起式截至3月18日市场表现:累计净值1.1206,最新单位净值1.0826,净值增长率涨0.04%,最新估值1.0822。

浦银安盛盛诺定开债券发起式成立以来收益12.4%,近一月下降0.23%,近一年收益8.52%。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度,浦银安盛盛诺定开债券发起式(007889)基金资产配置详情如下,合计净资产8.31亿元,债券占净比101.06%,现金占净比0.01%。

2021年第三季度全部基金资产配置

截至2021年第三季度,共有12902只基金发生资产配置变动,资产净值高达41.76万亿元,其中股票占净值为22.23%,债券占净值为49.09%,货币占净值为21.12%。

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