2021年第四季度浦银安盛盛诺定开债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？
南方财富网 2022/04/01 15:15:00
2021年第四季度浦银安盛盛诺定开债券发起式基金资产怎么配置？全部基金公司资产怎么配置？南方财富网为您整理的3月18日浦银安盛盛诺定开债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛盛诺定开债券发起式截至3月18日市场表现：累计净值1.1206，最新单位净值1.0826，净值增长率涨0.04%，最新估值1.0822。
浦银安盛盛诺定开债券发起式成立以来收益12.4%，近一月下降0.23%，近一年收益8.52%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度，浦银安盛盛诺定开债券发起式（007889）基金资产配置详情如下，合计净资产8.31亿元，债券占净比101.06%，现金占净比0.01%。
2021年第三季度全部基金资产配置
截至2021年第三季度，共有12902只基金发生资产配置变动，资产净值高达41.76万亿元，其中股票占净值为22.23%，债券占净值为49.09%，货币占净值为21.12%。
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