2021年第二季度国寿安保灵活优选混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？

2021年第二季度国寿安保灵活优选混合基金有哪些投资组合？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的3月22日国寿安保灵活优选混合基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第四季度基金资产配置

截至2021年第四季度，国寿安保灵活优选混合（001932）基金资产配置详情如下，股票占净比29.66%，债券占净比75.25%，现金占净比1.52%，合计净资产4.31亿元。

2021年第四季度基金行业配置

截至2021年第四季度，国寿安保灵活优选混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置24.78%，同类平均45.86%，比同类配置少21.08%；金融业行业基金配置2.08%，同类平均5.24%，比同类配置少3.16%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置1.21%，同类平均3.42%，比同类配置少2.21%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，国寿安保灵活优选混合基金发生重大买入变动，买入变动前四股票有：三峡能源、电气风电、生益电子、三友联众，占期初基金资产净值比例分别为0.49%、0.03%、0.03%、0.02%，本期累计买入金额分别为343.65万元、20.44万元、22.85万元、12.14万元。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，国寿安保灵活优选混合基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：万科A本期累计卖出金额为607.12万元，占期初基金资产净值比例为0.86%；海尔智家本期累计卖出金额为129.35万元，占期初基金资产净值比例为0.18%；爱美客本期累计卖出金额为104.17万元，占期初基金资产净值比例为0.15%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保灵活优选混合（001932）持有股票三峡能源（占1.28%）：持股为90.78万，持仓市值为629.99万；中密控股（占1.14%）：持股为15.08万，持仓市值为560.83万；美的集团（占1.13%）：持股为8万，持仓市值为556.8万；招商银行（占1.12%）：持股为11万，持仓市值为554.95万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，国寿安保灵活优选混合（001932）持有债券：债券20国开10、债券20中证18、债券20交通银行01、债券20一汽01等，持仓比分别9.96%、8.18%、8.15%、6.03%等，持仓市值4919万、4036万、4025.2万、2975.4万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.55亿，未分配利润1.56亿，所有者权益合计7.12亿。

本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。