3月22日上投摩根丰瑞债券C近三月以来收益0.5%,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/01 17:25:08

3月22日上投摩根丰瑞债券C近三月以来收益0.5%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日上投摩根丰瑞债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,上投摩根丰瑞债券C最新公布单位净值1.0421,累计净值1.1602,净值增长率跌0.03%,最新估值1.0424。

基金阶段涨跌幅

上投摩根丰瑞债券C(基金代码:005367)成立以来收益17.06%,今年以来收益0.5%,近一月收益0.03%,近一年收益3.42%,近三年收益8.71%。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金12.47亿,未分配利润2361.9万,所有者权益合计12.7亿。

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